前海联合泳辉纯债C(007338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 2,578.01万 | 1,808.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,733.75万 | 2,615.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3,919.43万 | 2,779.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4,643.60万 | 3,291.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.15亿 | 8,426.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.65亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 6,983.52万 | 5,233.46万元 | -- |