前海联合泳辉纯债C(007338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 3,806.04万 | 2,615.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1,969.83万 | 1,364.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,382.07万 | 1,662.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 2,578.01万 | 1,808.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,733.75万 | 2,615.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3,919.43万 | 2,779.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4,643.60万 | 3,291.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.15亿 | 8,426.20万元 | -- |