前海联合泳辉纯债C (007338.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4577元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (306 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳辉纯债(007327) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4577元 | 1.5377元 |
| 2026-07-15 | 1.4579元 | 1.5379元 |
| 2026-07-14 | 1.4579元 | 1.5379元 |
| 2026-07-13 | 1.4577元 | 1.5377元 |
| 2026-07-10 | 1.4572元 | 1.5372元 |
| 2026-07-09 | 1.4571元 | 1.5371元 |
| 2026-07-08 | 1.4571元 | 1.5371元 |
| 2026-07-07 | 1.4569元 | 1.5369元 |
| 2026-07-06 | 1.4568元 | 1.5368元 |
| 2026-07-03 | 1.4554元 | 1.5354元 |
| 2026-07-02 | 1.4554元 | 1.5354元 |
| 2026-07-01 | 1.4552元 | 1.5352元 |
| 2026-06-30 | 1.4553元 | 1.5353元 |
| 2026-06-29 | 1.4561元 | 1.5361元 |
| 2026-06-26 | 1.4559元 | 1.5359元 |
| 2026-06-25 | 1.4558元 | 1.5358元 |
| 2026-06-24 | 1.4557元 | 1.5357元 |
| 2026-06-23 | 1.4557元 | 1.5357元 |
| 2026-06-22 | 1.4557元 | 1.5357元 |
| 2026-06-18 | 1.4562元 | 1.5362元 |
| 2026-06-17 | 1.4561元 | 1.5361元 |
| 2026-06-16 | 1.4560元 | 1.5360元 |
| 2026-06-15 | 1.4544元 | 1.5344元 |
| 2026-06-12 | 1.4544元 | 1.5344元 |
| 2026-06-11 | 1.4544元 | 1.5344元 |
| 2026-06-10 | 1.4544元 | 1.5344元 |
| 2026-06-09 | 1.4546元 | 1.5346元 |
| 2026-06-08 | 1.4547元 | 1.5347元 |
| 2026-06-05 | 1.4548元 | 1.5348元 |
| 2026-06-04 | 1.4548元 | 1.5348元 |
| 2026-06-03 | 1.4547元 | 1.5347元 |
| 2026-06-02 | 1.4548元 | 1.5348元 |
| 2026-06-01 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2026-05-29 | 1.4547元 | 1.5347元 |
| 2026-05-28 | 1.4545元 | 1.5345元 |
| 2026-05-27 | 1.4541元 | 1.5341元 |
| 2026-05-26 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2026-05-25 | 1.4511元 | 1.5311元 |
| 2026-05-22 | 1.4508元 | 1.5308元 |
| 2026-05-21 | 1.4510元 | 1.5310元 |
| 2026-05-20 | 1.4511元 | 1.5311元 |
| 2026-05-19 | 1.4509元 | 1.5309元 |
| 2026-05-18 | 1.4504元 | 1.5304元 |
| 2026-05-15 | 1.4497元 | 1.5297元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.5298元 |
| 2026-05-13 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2026-05-12 | 1.4495元 | 1.5295元 |
| 2026-05-11 | 1.4491元 | 1.5291元 |
| 2026-05-08 | 1.4489元 | 1.5289元 |
| 2026-05-07 | 1.4483元 | 1.5283元 |