前海联合泳辉纯债C (007338.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4548元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (329 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳辉纯债(007327) |
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前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4548元 | 1.5348元 |
| 2026-06-04 | 1.4548元 | 1.5348元 |
| 2026-06-03 | 1.4547元 | 1.5347元 |
| 2026-06-02 | 1.4548元 | 1.5348元 |
| 2026-06-01 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2026-05-29 | 1.4547元 | 1.5347元 |
| 2026-05-28 | 1.4545元 | 1.5345元 |
| 2026-05-27 | 1.4541元 | 1.5341元 |
| 2026-05-26 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2026-05-25 | 1.4511元 | 1.5311元 |
| 2026-05-22 | 1.4508元 | 1.5308元 |
| 2026-05-21 | 1.4510元 | 1.5310元 |
| 2026-05-20 | 1.4511元 | 1.5311元 |
| 2026-05-19 | 1.4509元 | 1.5309元 |
| 2026-05-18 | 1.4504元 | 1.5304元 |
| 2026-05-15 | 1.4497元 | 1.5297元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.5298元 |
| 2026-05-13 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2026-05-12 | 1.4495元 | 1.5295元 |
| 2026-05-11 | 1.4491元 | 1.5291元 |
| 2026-05-08 | 1.4489元 | 1.5289元 |
| 2026-05-07 | 1.4483元 | 1.5283元 |
| 2026-05-06 | 1.4477元 | 1.5277元 |
| 2026-04-30 | 1.4486元 | 1.5286元 |
| 2026-04-29 | 1.4481元 | 1.5281元 |
| 2026-04-28 | 1.4479元 | 1.5279元 |
| 2026-04-27 | 1.4476元 | 1.5276元 |
| 2026-04-24 | 1.4478元 | 1.5278元 |
| 2026-04-23 | 1.4478元 | 1.5278元 |
| 2026-04-22 | 1.4478元 | 1.5278元 |
| 2026-04-21 | 1.4475元 | 1.5275元 |
| 2026-04-20 | 1.4473元 | 1.5273元 |
| 2026-04-17 | 1.4471元 | 1.5271元 |
| 2026-04-16 | 1.4468元 | 1.5268元 |
| 2026-04-15 | 1.4468元 | 1.5268元 |
| 2026-04-14 | 1.4465元 | 1.5265元 |
| 2026-04-13 | 1.4464元 | 1.5264元 |
| 2026-04-10 | 1.4462元 | 1.5262元 |
| 2026-04-09 | 1.4459元 | 1.5259元 |
| 2026-04-08 | 1.4461元 | 1.5261元 |
| 2026-04-07 | 1.4459元 | 1.5259元 |
| 2026-04-03 | 1.4448元 | 1.5248元 |
| 2026-04-02 | 1.4436元 | 1.5236元 |
| 2026-04-01 | 1.4433元 | 1.5233元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.5238元 |
| 2026-03-30 | 1.4439元 | 1.5239元 |
| 2026-03-27 | 1.4427元 | 1.5227元 |
| 2026-03-26 | 1.4425元 | 1.5225元 |
| 2026-03-25 | 1.4422元 | 1.5222元 |
| 2026-03-24 | 1.4421元 | 1.5221元 |