汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 9,107.08 | 8,853.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,106.46 | 8,956.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9,259.09 | 9,058.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,220.14 | 9,058.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9,394.28 | 9,158.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,624.96 | 9,465.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,722.45 | 9,465.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.01万 | 9,769.00元 | -- |