汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5385 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盛纯债债券(007336) |
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,106.46 | 8,956.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9,259.09 | 9,058.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,220.14 | 9,058.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9,394.28 | 9,158.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,624.96 | 9,465.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,722.45 | 9,465.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.01万 | 9,769.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.02万 | 9,872.00元 | -- |