汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5330 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盛纯债债券(007336) |
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.1491元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.0279元 | 1.1507元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.1512元 |
| 2026-06-05 | 1.0288元 | 1.1516元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.1516元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.1515元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.1508元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.1490元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.0255元 | 1.1483元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.1481元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.1481元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.1479元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.1467元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.1466元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.1462元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.1459元 |
| 2026-05-08 | 1.0224元 | 1.1452元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.1450元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.1458元 |
| 2026-04-29 | 1.0234元 | 1.1462元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.1456元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.1452元 |
| 2026-04-24 | 1.0232元 | 1.1460元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.1466元 |
| 2026-04-22 | 1.0243元 | 1.1471元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.1467元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.1460元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.1455元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.1449元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.1445元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.1434元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.1422元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.1412元 |
| 2026-04-03 | 1.0176元 | 1.1404元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.1398元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.1395元 |
| 2026-03-31 | 1.0168元 | 1.1396元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.1394元 |