汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0234元 | 1.1620元 |
| 2026-09-17 | 1.0229元 | 1.1615元 |
| 2026-09-16 | 1.0227元 | 1.1613元 |
| 2026-09-15 | 1.0227元 | 1.1613元 |
| 2026-09-14 | 1.0225元 | 1.1611元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.1615元 |
| 2026-09-10 | 1.0230元 | 1.1616元 |
| 2026-09-09 | 1.0237元 | 1.1623元 |
| 2026-09-08 | 1.0238元 | 1.1624元 |
| 2026-09-07 | 1.0237元 | 1.1623元 |
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.1618元 |
| 2026-09-03 | 1.0227元 | 1.1613元 |
| 2026-09-02 | 1.0222元 | 1.1608元 |
| 2026-09-01 | 1.0224元 | 1.1610元 |
| 2026-08-31 | 1.0221元 | 1.1607元 |
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.1609元 |
| 2026-08-27 | 1.0227元 | 1.1613元 |
| 2026-08-26 | 1.0233元 | 1.1619元 |
| 2026-08-25 | 1.0236元 | 1.1622元 |
| 2026-08-24 | 1.0235元 | 1.1621元 |
| 2026-08-21 | 1.0231元 | 1.1617元 |
| 2026-08-20 | 1.0235元 | 1.1621元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.1626元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.1626元 |
| 2026-08-17 | 1.0234元 | 1.1620元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.1616元 |
| 2026-08-13 | 1.0383元 | 1.1611元 |
| 2026-08-12 | 1.0374元 | 1.1602元 |
| 2026-08-11 | 1.0373元 | 1.1601元 |
| 2026-08-10 | 1.0374元 | 1.1602元 |
| 2026-08-07 | 1.0366元 | 1.1594元 |
| 2026-08-06 | 1.0364元 | 1.1592元 |
| 2026-08-05 | 1.0366元 | 1.1594元 |
| 2026-08-04 | 1.0365元 | 1.1593元 |
| 2026-08-03 | 1.0360元 | 1.1588元 |
| 2026-07-31 | 1.0353元 | 1.1581元 |
| 2026-07-30 | 1.0346元 | 1.1574元 |
| 2026-07-29 | 1.0340元 | 1.1568元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.1566元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.1565元 |
| 2026-07-24 | 1.0328元 | 1.1556元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.1552元 |
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.1547元 |
| 2026-07-21 | 1.0310元 | 1.1538元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.1535元 |
| 2026-07-17 | 1.0307元 | 1.1535元 |
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.1534元 |
| 2026-07-15 | 1.0305元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.0300元 | 1.1528元 |
| 2026-07-13 | 1.0300元 | 1.1528元 |