汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0353元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5099 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盛纯债债券(007336) |
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0353元 | 1.1581元 |
| 2026-07-30 | 1.0346元 | 1.1574元 |
| 2026-07-29 | 1.0340元 | 1.1568元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.1566元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.1565元 |
| 2026-07-24 | 1.0328元 | 1.1556元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.1552元 |
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.1547元 |
| 2026-07-21 | 1.0310元 | 1.1538元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.1535元 |
| 2026-07-17 | 1.0307元 | 1.1535元 |
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.1534元 |
| 2026-07-15 | 1.0305元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.0300元 | 1.1528元 |
| 2026-07-13 | 1.0300元 | 1.1528元 |
| 2026-07-10 | 1.0299元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.1524元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.1521元 |
| 2026-07-07 | 1.0290元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.0289元 | 1.1517元 |
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.1514元 |
| 2026-07-02 | 1.0285元 | 1.1513元 |
| 2026-07-01 | 1.0281元 | 1.1509元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.1515元 |
| 2026-06-29 | 1.0288元 | 1.1516元 |
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.1509元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.0272元 | 1.1500元 |
| 2026-06-23 | 1.0272元 | 1.1500元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.1504元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.1501元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.0267元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.0263元 | 1.1491元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.1491元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.1491元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.0279元 | 1.1507元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.1512元 |
| 2026-06-05 | 1.0288元 | 1.1516元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.1516元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.1515元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.1508元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.1490元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.0255元 | 1.1483元 |