汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5325 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盛纯债债券(007336) |
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.011 元 | 9,058.00 | 99.64元 | 1.07% | 1.07% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.009 元 | 9,465.00 | 85.18元 | 0.88% | 0.88% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.02 元 | 9,769.00 | 195.38元 | 1.93% | 3.21% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0132 元 | 9,975.00 | 131.67元 | 1.28% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0126 元 | 9,975.00 | 125.69元 | 1.24% | 2.69% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.015 元 | 1.12万 | 167.69元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |