估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安嘉盛纯债债券C
(007337.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-17
总资产规模
9,106.46
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0279
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5422 / 7346)
相关基金:
主从基金:
汇安嘉盛纯债债券(007336)
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史资产组合