汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-17总资产规模9,259.09元 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-02-13) 基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5468 / 7216)
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.41亿	99.06%
	(其中) 债券	5.41亿	99.06%
2	银行存款及结算备付金	512.16万	0.94%

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