汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0309元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.1801元 |
| 2026-07-08 | 1.0303元 | 1.1798元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.1795元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.1794元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.1790元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.1786元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.1792元 |
| 2026-06-29 | 1.0298元 | 1.1793元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.1786元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.1784元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.0280元 | 1.1775元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.1772元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-10 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.1783元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.1792元 |
| 2026-06-04 | 1.0299元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.1793元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.1781元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.1773元 |
| 2026-05-26 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.1763元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.1757元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.1748元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.0247元 | 1.1742元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.1737元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.1735元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.1728元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.1724元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1734元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.1731元 |