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公告
汇安嘉盛纯债债券A
(007336.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-17
总资产规模
5.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0299
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4159 / 7389)
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主从基金:
汇安嘉盛纯债债券C
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇安嘉盛纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
5.02亿
4.94亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
5.05亿
4.94亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
5.03亿
4.94亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
5.07亿
4.94亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
5.02亿
4.94亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.08亿
4.94亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
5.14亿
4.96亿
元
--