汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0364元 | 1.1859元 |
| 2026-07-30 | 1.0356元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.0350元 | 1.1845元 |
| 2026-07-28 | 1.0348元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.0347元 | 1.1842元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.1833元 |
| 2026-07-23 | 1.0334元 | 1.1829元 |
| 2026-07-22 | 1.0329元 | 1.1824元 |
| 2026-07-21 | 1.0320元 | 1.1815元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.1812元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.1812元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.1811元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.1810元 |
| 2026-07-14 | 1.0310元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.0310元 | 1.1805元 |
| 2026-07-10 | 1.0309元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.1801元 |
| 2026-07-08 | 1.0303元 | 1.1798元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.1795元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.1794元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.1790元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.1786元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.1792元 |
| 2026-06-29 | 1.0298元 | 1.1793元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.1786元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.1784元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.0280元 | 1.1775元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.1772元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-10 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.1783元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.1792元 |
| 2026-06-04 | 1.0299元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.1793元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.1781元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.1773元 |
| 2026-05-26 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.1763元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.1759元 |