汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-06-10 | 1.0281元 | 1.1776元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.1783元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.1792元 |
| 2026-06-04 | 1.0299元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.1793元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.1781元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.1773元 |
| 2026-05-26 | 1.0272元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.1763元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.1757元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.1748元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.0247元 | 1.1742元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.1737元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.1735元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.1728元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.1724元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1734元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.1731元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.1728元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1742元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.1742元 |
| 2026-04-20 | 1.0240元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.1730元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.1724元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.1723元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.1720元 |
| 2026-04-10 | 1.0214元 | 1.1709元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.1700元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.1697元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.1687元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.1678元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1673元 |
| 2026-04-01 | 1.0175元 | 1.1670元 |
| 2026-03-31 | 1.0175元 | 1.1670元 |