汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2020-01-17总资产规模5.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3827 / 7431)
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.07亿	99.76%
	(其中) 债券	5.07亿	99.76%
2	银行存款及结算备付金	120.59万	0.24%

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