中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2019-06-17总资产规模2.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0565元 (2026-03-20) 基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4623 / 7195)
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.76亿	99.33%
	(其中) 债券	2.76亿	99.33%
2	银行存款及结算备付金	186.92万	0.67%

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