中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 29.04亿 | 27.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.55亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.11亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.67亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.56亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.96亿 | 20.16亿元 | -- |