中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.0632元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.0634元 | 1.1893元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.1892元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.1893元 |
| 2026-05-29 | 1.0631元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.0629元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.1881元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.1874元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.1875元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.1876元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.1876元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.0611元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.0606元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.1861元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.1860元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.1858元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.1860元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1861元 |
| 2026-04-28 | 1.0596元 | 1.1855元 |
| 2026-04-27 | 1.0593元 | 1.1852元 |
| 2026-04-24 | 1.0597元 | 1.1856元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.1858元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.1855元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.1853元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.1852元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.1846元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.1843元 |
| 2026-04-14 | 1.0581元 | 1.1840元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.0579元 | 1.1838元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.1840元 |
| 2026-04-03 | 1.0580元 | 1.1839元 |
| 2026-04-02 | 1.0577元 | 1.1836元 |
| 2026-04-01 | 1.0575元 | 1.1834元 |
| 2026-03-31 | 1.0578元 | 1.1837元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.1836元 |
| 2026-03-27 | 1.0569元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.0567元 | 1.1826元 |