中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0558元 | 1.1817元 |
| 2026-03-12 | 1.0555元 | 1.1814元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.1810元 |
| 2026-03-10 | 1.0551元 | 1.1810元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.1808元 |
| 2026-03-06 | 1.0553元 | 1.1812元 |
| 2026-03-05 | 1.0552元 | 1.1811元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.1811元 |
| 2026-03-03 | 1.0549元 | 1.1808元 |
| 2026-03-02 | 1.0546元 | 1.1805元 |
| 2026-02-27 | 1.0541元 | 1.1800元 |
| 2026-02-26 | 1.0539元 | 1.1798元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.1800元 |
| 2026-02-24 | 1.0543元 | 1.1802元 |
| 2026-02-13 | 1.0539元 | 1.1798元 |
| 2026-02-12 | 1.0539元 | 1.1798元 |
| 2026-02-11 | 1.0536元 | 1.1795元 |
| 2026-02-10 | 1.0536元 | 1.1795元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.1795元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.1791元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.1789元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.1787元 |
| 2026-02-03 | 1.0527元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.0527元 | 1.1786元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.1785元 |
| 2026-01-29 | 1.0525元 | 1.1784元 |
| 2026-01-28 | 1.0524元 | 1.1783元 |
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.0522元 | 1.1781元 |
| 2026-01-23 | 1.0521元 | 1.1780元 |
| 2026-01-22 | 1.0517元 | 1.1776元 |
| 2026-01-21 | 1.0518元 | 1.1777元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.1777元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.1775元 |
| 2026-01-16 | 1.0516元 | 1.1775元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.1771元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.1769元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.1768元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.1766元 |
| 2026-01-08 | 1.0504元 | 1.1763元 |
| 2026-01-07 | 1.0499元 | 1.1758元 |
| 2026-01-06 | 1.0500元 | 1.1759元 |
| 2026-01-05 | 1.0505元 | 1.1764元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.1767元 |
| 2025-12-30 | 1.0508元 | 1.1767元 |
| 2025-12-29 | 1.0508元 | 1.1767元 |
| 2025-12-26 | 1.0513元 | 1.1772元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.1770元 |
| 2025-12-24 | 1.0511元 | 1.1770元 |