华泰柏瑞基本面智选C (007307.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1294元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6546 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选(007306) |
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-01 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-21 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-20 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-08 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-30 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-29 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |