华泰柏瑞基本面智选C (007307.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6526 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选(007306) |
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1,696.27万 | 1,209.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 4,585.33万 | 2,967.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,079.04万 | 1,448.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2,276.71万 | 1,782.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,286.11万 | 1,865.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2,426.04万 | 1,956.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,452.67万 | 1,947.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,335.90万 | 2,032.64万元 | -- |