华泰柏瑞基本面智选C (007307.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2633元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5557 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选(007306) |
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-01 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-21 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-20 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-08 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-30 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-29 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-24 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-23 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-22 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-21 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-20 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-17 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-16 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-15 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-14 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-10 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-09 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-08 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-07 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-03 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-01 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-31 | 1.4030元 | 1.4030元 |