华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-11 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-09-10 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-09-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-09-08 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-09-07 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-09-04 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-09-03 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-31 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-08-28 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-26 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-21 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-07 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-04 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-30 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-29 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-28 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |