估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞基本面智选C
(007307.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
谭笑
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-05
总资产规模
1,696.27万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2817
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(5742 / 9180)
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主从基金:
华泰柏瑞基本面智选(007306)
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 历史资产组合