合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |