合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (4450 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式(007287) |
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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |