合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4585 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式(007287) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |