合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-02-24) 基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4513 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式A |
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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |