合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模142.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4399 / 6125)
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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史资产组合