合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1431元 (2026-02-13) 基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4490 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式A |
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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375.76万 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 375.76万 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.73万 | 8.67% |
| 3 | 其他资产 | 7,309.00 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 295.61万 | 71.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.13万 | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.54万 | 2.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.12万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 8.10万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 8.26万 | 2.00% |
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