合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1431元 (2026-02-13) 基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4490 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 298.08万 | 261.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 276.98万 | 237.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 308.22万 | 289.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 835.03万 | 758.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 817.04万 | 752.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,100.63万 | 937.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 917.87万 | 875.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 956.42万 | 885.90万元 | -- |