国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0183元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.2289元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.2286元 |
| 2026-06-23 | 1.0179元 | 1.2285元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.2287元 |
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.2284元 |
| 2026-06-17 | 1.0176元 | 1.2282元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.2279元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.2275元 |
| 2026-06-12 | 1.0167元 | 1.2273元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.2273元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.2277元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.2280元 |
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.2282元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.2284元 |
| 2026-06-04 | 1.0179元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.0178元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.0177元 | 1.2283元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.2278元 |
| 2026-05-28 | 1.0171元 | 1.2277元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.2270元 |
| 2026-05-25 | 1.0161元 | 1.2267元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.2264元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.2264元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.2259元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.2256元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.0146元 | 1.2252元 |
| 2026-05-11 | 1.0144元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.2247元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.2246元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.2244元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.2243元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.2244元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.2245元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.2243元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.0128元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.2234元 |
| 2026-04-14 | 1.0127元 | 1.2233元 |