国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0243元 | 1.2119元 |
| 2025-12-09 | 1.0241元 | 1.2117元 |
| 2025-12-08 | 1.0240元 | 1.2116元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.2116元 |
| 2025-12-04 | 1.0240元 | 1.2116元 |
| 2025-12-03 | 1.0245元 | 1.2121元 |
| 2025-12-02 | 1.0246元 | 1.2122元 |
| 2025-12-01 | 1.0248元 | 1.2124元 |
| 2025-11-28 | 1.0247元 | 1.2123元 |
| 2025-11-27 | 1.0245元 | 1.2121元 |
| 2025-11-26 | 1.0247元 | 1.2123元 |
| 2025-11-25 | 1.0253元 | 1.2129元 |
| 2025-11-24 | 1.0255元 | 1.2131元 |
| 2025-11-21 | 1.0254元 | 1.2130元 |
| 2025-11-20 | 1.0255元 | 1.2131元 |
| 2025-11-19 | 1.0254元 | 1.2130元 |
| 2025-11-18 | 1.0253元 | 1.2129元 |
| 2025-11-17 | 1.0251元 | 1.2127元 |
| 2025-11-14 | 1.0249元 | 1.2125元 |
| 2025-11-13 | 1.0247元 | 1.2123元 |
| 2025-11-12 | 1.0248元 | 1.2124元 |
| 2025-11-11 | 1.0246元 | 1.2122元 |
| 2025-11-10 | 1.0244元 | 1.2120元 |
| 2025-11-07 | 1.0243元 | 1.2119元 |
| 2025-11-06 | 1.0245元 | 1.2121元 |
| 2025-11-05 | 1.0247元 | 1.2123元 |
| 2025-11-04 | 1.0245元 | 1.2121元 |
| 2025-11-03 | 1.0244元 | 1.2120元 |
| 2025-10-31 | 1.0240元 | 1.2116元 |
| 2025-10-30 | 1.0234元 | 1.2110元 |
| 2025-10-29 | 1.0231元 | 1.2107元 |
| 2025-10-28 | 1.0227元 | 1.2103元 |
| 2025-10-27 | 1.0222元 | 1.2098元 |
| 2025-10-24 | 1.0220元 | 1.2096元 |
| 2025-10-23 | 1.0219元 | 1.2095元 |
| 2025-10-22 | 1.0217元 | 1.2093元 |
| 2025-10-21 | 1.0215元 | 1.2091元 |
| 2025-10-20 | 1.0214元 | 1.2090元 |
| 2025-10-17 | 1.0214元 | 1.2090元 |
| 2025-10-16 | 1.0209元 | 1.2085元 |
| 2025-10-15 | 1.0207元 | 1.2083元 |
| 2025-10-14 | 1.0207元 | 1.2083元 |
| 2025-10-13 | 1.0207元 | 1.2083元 |
| 2025-10-10 | 1.0201元 | 1.2077元 |
| 2025-10-09 | 1.0199元 | 1.2075元 |
| 2025-09-30 | 1.0193元 | 1.2069元 |
| 2025-09-29 | 1.0190元 | 1.2066元 |
| 2025-09-26 | 1.0187元 | 1.2063元 |
| 2025-09-25 | 1.0187元 | 1.2063元 |
| 2025-09-24 | 1.0192元 | 1.2068元 |