国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0235元 | 1.2341元 |
| 2026-09-10 | 1.0235元 | 1.2341元 |
| 2026-09-09 | 1.0235元 | 1.2341元 |
| 2026-09-08 | 1.0234元 | 1.2340元 |
| 2026-09-07 | 1.0234元 | 1.2340元 |
| 2026-09-04 | 1.0231元 | 1.2337元 |
| 2026-09-03 | 1.0229元 | 1.2335元 |
| 2026-09-02 | 1.0227元 | 1.2333元 |
| 2026-09-01 | 1.0227元 | 1.2333元 |
| 2026-08-31 | 1.0223元 | 1.2329元 |
| 2026-08-28 | 1.0222元 | 1.2328元 |
| 2026-08-27 | 1.0222元 | 1.2328元 |
| 2026-08-26 | 1.0225元 | 1.2331元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.2331元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.2331元 |
| 2026-08-21 | 1.0220元 | 1.2326元 |
| 2026-08-20 | 1.0222元 | 1.2328元 |
| 2026-08-19 | 1.0220元 | 1.2326元 |
| 2026-08-18 | 1.0218元 | 1.2324元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.2320元 |
| 2026-08-14 | 1.0212元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.0211元 | 1.2317元 |
| 2026-08-12 | 1.0208元 | 1.2314元 |
| 2026-08-11 | 1.0207元 | 1.2313元 |
| 2026-08-10 | 1.0206元 | 1.2312元 |
| 2026-08-07 | 1.0204元 | 1.2310元 |
| 2026-08-06 | 1.0202元 | 1.2308元 |
| 2026-08-05 | 1.0202元 | 1.2308元 |
| 2026-08-04 | 1.0201元 | 1.2307元 |
| 2026-08-03 | 1.0200元 | 1.2306元 |
| 2026-07-31 | 1.0198元 | 1.2304元 |
| 2026-07-30 | 1.0197元 | 1.2303元 |
| 2026-07-29 | 1.0196元 | 1.2302元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.2302元 |
| 2026-07-27 | 1.0197元 | 1.2303元 |
| 2026-07-24 | 1.0196元 | 1.2302元 |
| 2026-07-23 | 1.0196元 | 1.2302元 |
| 2026-07-22 | 1.0195元 | 1.2301元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.2299元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.2299元 |
| 2026-07-17 | 1.0192元 | 1.2298元 |
| 2026-07-16 | 1.0190元 | 1.2296元 |
| 2026-07-15 | 1.0191元 | 1.2297元 |
| 2026-07-14 | 1.0189元 | 1.2295元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.2296元 |
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.2295元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.2294元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.2294元 |
| 2026-07-07 | 1.0187元 | 1.2293元 |
| 2026-07-06 | 1.0186元 | 1.2292元 |