国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.2264元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.2264元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.2259元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.2256元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.0146元 | 1.2252元 |
| 2026-05-11 | 1.0144元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.2247元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.2246元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.2244元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.2243元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.2244元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.2245元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.2243元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.0128元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.2234元 |
| 2026-04-14 | 1.0127元 | 1.2233元 |
| 2026-04-13 | 1.0124元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.2226元 |
| 2026-04-09 | 1.0119元 | 1.2225元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.2223元 |
| 2026-04-03 | 1.0112元 | 1.2218元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.2214元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.2213元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.2213元 |
| 2026-03-30 | 1.0334元 | 1.2210元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.2203元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.2201元 |
| 2026-03-25 | 1.0322元 | 1.2198元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.2197元 |
| 2026-03-23 | 1.0319元 | 1.2195元 |
| 2026-03-20 | 1.0319元 | 1.2195元 |
| 2026-03-19 | 1.0318元 | 1.2194元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.2191元 |
| 2026-03-17 | 1.0311元 | 1.2187元 |
| 2026-03-16 | 1.0311元 | 1.2187元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.2186元 |
| 2026-03-12 | 1.0309元 | 1.2185元 |
| 2026-03-11 | 1.0310元 | 1.2186元 |
| 2026-03-10 | 1.0310元 | 1.2186元 |