国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.38亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 30.40亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 30.15亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 30.12亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.32亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.93亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.01亿 | 29.80亿元 | -- |