恒生前海消费升级混合(007277) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.24元 | 4,151.35万 | 1,852.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,548.84万 | 2,094.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,879.24万 | 2,340.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 3,274.24万 | 2,508.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,299.48万 | 3,568.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,331.55万 | 3,659.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,261.61万 | 3,699.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,365.48万 | 3,774.65万元 | -- |