恒生前海消费升级混合(007277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.45万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 38.06万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.05万元 | 1.20% | 3.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |