恒生前海消费升级混合(007277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-29 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-07-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-27 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-24 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-23 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-22 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-07-21 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-07-20 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-07-16 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-07-15 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-14 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-07-13 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-10 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-07-09 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-07-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-07 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-07-06 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-07-03 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-02 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-07-01 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-06-30 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-06-29 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-26 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-25 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-06-24 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-06-23 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-06-22 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-18 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-17 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-06-16 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-06-15 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-06-12 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-11 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-06-08 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-05 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-06-04 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-03 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-02 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-06-01 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-29 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-05-28 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-05-27 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-26 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-25 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-22 | 1.8148元 | 1.8148元 |