恒生前海消费升级混合(007277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-11 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-06-08 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-05 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-06-04 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-03 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-02 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-06-01 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-29 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-05-28 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-05-27 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-26 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-25 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-22 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-21 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-20 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-05-19 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-18 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-15 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-14 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-12 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-11 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-07 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-06 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-30 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-29 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-28 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-23 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-22 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-21 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-17 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-16 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-15 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-14 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-13 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-09 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-31 | 1.2167元 | 1.2167元 |