安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-09-03 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-09-02 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-09-01 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-08-31 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-08-28 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-08-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-08-26 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-08-25 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-08-24 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-08-21 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-08-20 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-08-19 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-08-18 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-08-17 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-08-14 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-08-13 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-08-12 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-08-11 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-08-10 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-08-07 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-08-06 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-08-05 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-08-04 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-08-03 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-07-31 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-07-30 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-07-29 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-07-28 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-07-27 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-24 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-07-23 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-07-22 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-21 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-07-20 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-07-17 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-07-16 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-07-15 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-07-14 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-07-13 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-07-10 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-07-09 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-07-08 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-07 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-07-06 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-07-03 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-02 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-07-01 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-30 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-06-29 | 2.0609元 | 2.0609元 |