安信核心竞争力混合C (007244.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0680元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2654 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合(007243) |
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安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-02 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-07-01 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-30 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-06-29 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-26 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-06-25 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-24 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-06-23 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-06-22 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-06-18 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-17 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-06-16 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-06-15 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-12 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-11 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-06-10 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-06-09 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-06-08 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-06-05 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-06-04 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-03 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-02 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-06-01 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-05-29 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-05-28 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-05-27 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-05-26 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-25 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-05-22 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-05-21 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-05-20 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-05-19 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-05-18 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-15 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-14 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-05-13 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-12 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-05-11 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-05-08 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-05-07 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-06 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-04-30 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-04-29 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-04-28 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-04-27 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-24 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-04-23 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-22 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-04-21 | 2.2428元 | 2.2428元 |