安信核心竞争力混合C (007244.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1158元 (2026-01-13) 基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1950 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合A |
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安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-01-12 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-01-09 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-08 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-07 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-01-06 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-01-05 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2025-12-31 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2025-12-30 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2025-12-29 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2025-12-26 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2025-12-25 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2025-12-24 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2025-12-23 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2025-12-22 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2025-12-19 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2025-12-18 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-12-17 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-12-16 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-15 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2025-12-12 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2025-12-11 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2025-12-10 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-12-09 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2025-12-08 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2025-12-05 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-12-04 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2025-12-03 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2025-12-02 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2025-12-01 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2025-11-28 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-11-27 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2025-11-26 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2025-11-25 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-11-24 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2025-11-21 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2025-11-20 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2025-11-19 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2025-11-18 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2025-11-17 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2025-11-14 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2025-11-13 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2025-11-12 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2025-11-11 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2025-11-10 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2025-11-07 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2025-11-06 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-11-05 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-11-04 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-11-03 | 1.9593元 | 1.9593元 |