安信核心竞争力混合C (007244.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2118元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2216 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合(007243) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-14 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-05-13 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-12 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-05-11 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-05-08 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-05-07 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-06 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-04-30 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-04-29 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-04-28 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-04-27 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-24 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-04-23 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-22 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-04-21 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-04-20 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-04-17 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-04-16 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-04-15 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-04-14 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-04-13 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-04-10 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-04-09 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-08 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-07 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-04-03 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-02 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-04-01 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-03-31 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-03-30 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-03-27 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-03-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-03-25 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-03-24 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-03-23 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-03-20 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-03-19 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-03-18 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-03-17 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-03-16 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-03-13 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-03-12 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-03-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-03-10 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-03-09 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-03-06 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-03-05 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-03-04 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-03-03 | 2.3146元 | 2.3146元 |