安信核心竞争力混合C (007244.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2906元 (2026-03-13) 基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1656 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信核心竞争力混合C(007244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-03-12 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-03-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-03-10 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-03-09 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-03-06 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-03-05 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-03-04 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-03-03 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-03-02 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-02-27 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-02-26 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-02-25 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-02-24 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-02-13 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-02-12 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-02-11 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-02-10 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-02-09 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-02-06 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-02-05 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-04 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-02-03 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-02-02 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-01-30 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-01-29 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-01-28 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-01-27 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-01-26 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-01-23 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-01-22 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-01-21 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-01-20 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-01-19 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-01-16 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-15 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-01-14 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-01-13 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-01-12 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-01-09 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-08 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-07 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-01-06 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-01-05 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2025-12-31 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2025-12-30 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2025-12-29 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2025-12-26 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2025-12-25 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2025-12-24 | 2.0075元 | 2.0075元 |