安信核心竞争力混合C (007244.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2726元 (2026-03-17) 基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1580 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合A |
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安信核心竞争力混合C(007244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.02元 | 1,298.47万 | 642.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 688.41万 | 351.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 412.95万 | 258.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 482.84万 | 323.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 507.83万 | 334.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 633.70万 | 391.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 629.52万 | 405.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 625.53万 | 411.81万元 | -- |