中欧预见养老2050五年持有（FOF）C (007242.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4062元 (2026-04-01) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (493 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）C(007242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-31 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-24 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-23 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-20 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-19 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-18 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-17 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-16 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-13 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-12 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-06 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-05 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-04 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-02 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-26 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-25 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-24 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-10 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-09 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-05 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-04 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-03 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-02 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-01-30 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-28 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-23 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-01-22 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-21 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-01-20 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-16 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-14 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |