中欧预见养老2050五年持有（FOF）C (007242.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3665元 (2026-06-11) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (635 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有(FOF)(007241) 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）C(007242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-10 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-05 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-04 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-03 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-01 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-29 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-28 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-26 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-25 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-22 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-19 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-18 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-05-15 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-12 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-27 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-20 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-16 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-08 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-07 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-01 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-31 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-24 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-23 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-20 | 1.4017元 | 1.4017元 |