中欧预见养老2050五年持有（FOF）C (007242.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4730元 (2026-05-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (617 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有(FOF)(007241) 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）C(007242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-06 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-27 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-20 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-16 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-08 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-07 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-01 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-31 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-24 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-23 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-20 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-19 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-18 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-17 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-16 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-13 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-12 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-06 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-05 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-04 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-02 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-26 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-25 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-24 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-10 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-09 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |