中欧预见养老2050五年持有（FOF）C (007242.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5091元 (2026-01-30) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (529 / 1366) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）C(007242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 738.93万 | 501.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 753.41万 | 498.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 646.23万 | 506.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 632.69万 | 499.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 656.75万 | 533.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 600.07万 | 543.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 580.49万 | 540.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 598.37万 | 536.71万元 | -- |