申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1173元 (2025-12-26) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4168 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券A |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.81亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.78亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.54亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.63亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 19.25亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 32.05亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.88亿 | 33.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.15亿 | 8.59亿元 | -- |