申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4061 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券(006609) |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52% | 99.48% | 2,046.00 | 690.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18% | 98.82% | 2,068.00 | 451.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32% | 98.68% | 2,621.00 | 715.87万元 | -- |