申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1356元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4062 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券(006609) |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1356元 | 1.1971元 |
| 2026-08-04 | 1.1355元 | 1.1970元 |
| 2026-08-03 | 1.1354元 | 1.1969元 |
| 2026-07-31 | 1.1353元 | 1.1968元 |
| 2026-07-30 | 1.1352元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1350元 | 1.1965元 |
| 2026-07-28 | 1.1350元 | 1.1965元 |
| 2026-07-27 | 1.1351元 | 1.1966元 |
| 2026-07-24 | 1.1350元 | 1.1965元 |
| 2026-07-23 | 1.1350元 | 1.1965元 |
| 2026-07-22 | 1.1349元 | 1.1964元 |
| 2026-07-21 | 1.1347元 | 1.1962元 |
| 2026-07-20 | 1.1347元 | 1.1962元 |
| 2026-07-17 | 1.1346元 | 1.1961元 |
| 2026-07-16 | 1.1346元 | 1.1961元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.1961元 |
| 2026-07-14 | 1.1345元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.1344元 | 1.1959元 |
| 2026-07-10 | 1.1344元 | 1.1959元 |
| 2026-07-09 | 1.1343元 | 1.1958元 |
| 2026-07-08 | 1.1343元 | 1.1958元 |
| 2026-07-07 | 1.1342元 | 1.1957元 |
| 2026-07-06 | 1.1341元 | 1.1956元 |
| 2026-07-02 | 1.1338元 | 1.1953元 |
| 2026-07-01 | 1.1337元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.1341元 | 1.1956元 |
| 2026-06-29 | 1.1341元 | 1.1956元 |
| 2026-06-26 | 1.1339元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.1338元 | 1.1953元 |
| 2026-06-24 | 1.1334元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1333元 | 1.1948元 |
| 2026-06-22 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-18 | 1.1334元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.1332元 | 1.1947元 |
| 2026-06-16 | 1.1328元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.1325元 | 1.1940元 |
| 2026-06-12 | 1.1323元 | 1.1938元 |
| 2026-06-11 | 1.1322元 | 1.1937元 |
| 2026-06-10 | 1.1327元 | 1.1942元 |
| 2026-06-09 | 1.1330元 | 1.1945元 |
| 2026-06-08 | 1.1333元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1951元 |
| 2026-06-03 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-01 | 1.1334元 | 1.1949元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1945元 |
| 2026-05-28 | 1.1328元 | 1.1943元 |
| 2026-05-27 | 1.1325元 | 1.1940元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.1937元 |