申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-25) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4163 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券A |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1172元 | 1.1787元 |
| 2025-12-24 | 1.1171元 | 1.1786元 |
| 2025-12-23 | 1.1171元 | 1.1786元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1784元 |
| 2025-12-19 | 1.1168元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1164元 | 1.1779元 |
| 2025-12-17 | 1.1162元 | 1.1777元 |
| 2025-12-16 | 1.1160元 | 1.1775元 |
| 2025-12-15 | 1.1159元 | 1.1774元 |
| 2025-12-12 | 1.1161元 | 1.1776元 |
| 2025-12-11 | 1.1161元 | 1.1776元 |
| 2025-12-10 | 1.1158元 | 1.1773元 |
| 2025-12-09 | 1.1157元 | 1.1772元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.1769元 |
| 2025-12-05 | 1.1154元 | 1.1769元 |
| 2025-12-04 | 1.1154元 | 1.1769元 |
| 2025-12-03 | 1.1159元 | 1.1774元 |
| 2025-12-02 | 1.1161元 | 1.1776元 |
| 2025-12-01 | 1.1162元 | 1.1777元 |
| 2025-11-28 | 1.1160元 | 1.1775元 |
| 2025-11-27 | 1.1158元 | 1.1773元 |
| 2025-11-26 | 1.1160元 | 1.1775元 |
| 2025-11-25 | 1.1165元 | 1.1780元 |
| 2025-11-24 | 1.1166元 | 1.1781元 |
| 2025-11-21 | 1.1166元 | 1.1781元 |
| 2025-11-20 | 1.1166元 | 1.1781元 |
| 2025-11-19 | 1.1165元 | 1.1780元 |
| 2025-11-18 | 1.1165元 | 1.1780元 |
| 2025-11-17 | 1.1164元 | 1.1779元 |
| 2025-11-14 | 1.1162元 | 1.1777元 |
| 2025-11-13 | 1.1161元 | 1.1776元 |
| 2025-11-12 | 1.1160元 | 1.1775元 |
| 2025-11-11 | 1.1159元 | 1.1774元 |
| 2025-11-10 | 1.1157元 | 1.1772元 |
| 2025-11-07 | 1.1156元 | 1.1771元 |
| 2025-11-06 | 1.1157元 | 1.1772元 |
| 2025-11-05 | 1.1159元 | 1.1774元 |
| 2025-11-04 | 1.1157元 | 1.1772元 |
| 2025-11-03 | 1.1156元 | 1.1771元 |
| 2025-10-31 | 1.1153元 | 1.1768元 |
| 2025-10-30 | 1.1149元 | 1.1764元 |
| 2025-10-29 | 1.1145元 | 1.1760元 |
| 2025-10-28 | 1.1142元 | 1.1757元 |
| 2025-10-27 | 1.1137元 | 1.1752元 |
| 2025-10-24 | 1.1134元 | 1.1749元 |
| 2025-10-23 | 1.1133元 | 1.1748元 |
| 2025-10-22 | 1.1131元 | 1.1746元 |
| 2025-10-21 | 1.1128元 | 1.1743元 |
| 2025-10-20 | 1.1126元 | 1.1741元 |
| 2025-10-17 | 1.1125元 | 1.1740元 |