申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4061 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券(006609) |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1323元 | 1.1938元 |
| 2026-06-11 | 1.1322元 | 1.1937元 |
| 2026-06-10 | 1.1327元 | 1.1942元 |
| 2026-06-09 | 1.1330元 | 1.1945元 |
| 2026-06-08 | 1.1333元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1951元 |
| 2026-06-03 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.1335元 | 1.1950元 |
| 2026-06-01 | 1.1334元 | 1.1949元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1945元 |
| 2026-05-28 | 1.1328元 | 1.1943元 |
| 2026-05-27 | 1.1325元 | 1.1940元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.1937元 |
| 2026-05-25 | 1.1319元 | 1.1934元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.1931元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.1315元 | 1.1930元 |
| 2026-05-19 | 1.1313元 | 1.1928元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.1925元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.1922元 |
| 2026-05-14 | 1.1306元 | 1.1921元 |
| 2026-05-13 | 1.1306元 | 1.1921元 |
| 2026-05-12 | 1.1302元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.1299元 | 1.1914元 |
| 2026-05-08 | 1.1298元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.1296元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.1295元 | 1.1910元 |
| 2026-04-30 | 1.1295元 | 1.1910元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.1292元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1290元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1291元 | 1.1906元 |
| 2026-04-23 | 1.1291元 | 1.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.1292元 | 1.1907元 |
| 2026-04-21 | 1.1290元 | 1.1905元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1902元 |
| 2026-04-17 | 1.1285元 | 1.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.1283元 | 1.1898元 |
| 2026-04-15 | 1.1282元 | 1.1897元 |
| 2026-04-14 | 1.1281元 | 1.1896元 |
| 2026-04-13 | 1.1279元 | 1.1894元 |
| 2026-04-10 | 1.1277元 | 1.1892元 |
| 2026-04-09 | 1.1277元 | 1.1892元 |
| 2026-04-08 | 1.1276元 | 1.1891元 |
| 2026-04-07 | 1.1275元 | 1.1890元 |
| 2026-04-03 | 1.1271元 | 1.1886元 |
| 2026-04-02 | 1.1266元 | 1.1881元 |
| 2026-04-01 | 1.1265元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.1265元 | 1.1880元 |