申万菱信安泰瑞利中短债债券C (007240.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4208 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券A |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1225元 | 1.1840元 |
| 2026-02-12 | 1.1224元 | 1.1839元 |
| 2026-02-11 | 1.1221元 | 1.1836元 |
| 2026-02-10 | 1.1219元 | 1.1834元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1832元 |
| 2026-02-06 | 1.1212元 | 1.1827元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1824元 |
| 2026-02-04 | 1.1207元 | 1.1822元 |
| 2026-02-03 | 1.1206元 | 1.1821元 |
| 2026-02-02 | 1.1206元 | 1.1821元 |
| 2026-01-30 | 1.1205元 | 1.1820元 |
| 2026-01-29 | 1.1205元 | 1.1820元 |
| 2026-01-28 | 1.1204元 | 1.1819元 |
| 2026-01-27 | 1.1203元 | 1.1818元 |
| 2026-01-26 | 1.1204元 | 1.1819元 |
| 2026-01-23 | 1.1201元 | 1.1816元 |
| 2026-01-22 | 1.1199元 | 1.1814元 |
| 2026-01-21 | 1.1197元 | 1.1812元 |
| 2026-01-20 | 1.1194元 | 1.1809元 |
| 2026-01-19 | 1.1192元 | 1.1807元 |
| 2026-01-16 | 1.1190元 | 1.1805元 |
| 2026-01-15 | 1.1186元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.1184元 | 1.1799元 |
| 2026-01-13 | 1.1183元 | 1.1798元 |
| 2026-01-12 | 1.1182元 | 1.1797元 |
| 2026-01-09 | 1.1180元 | 1.1795元 |
| 2026-01-08 | 1.1179元 | 1.1794元 |
| 2026-01-07 | 1.1177元 | 1.1792元 |
| 2026-01-06 | 1.1179元 | 1.1794元 |
| 2026-01-05 | 1.1180元 | 1.1795元 |
| 2025-12-31 | 1.1175元 | 1.1790元 |
| 2025-12-30 | 1.1173元 | 1.1788元 |
| 2025-12-29 | 1.1173元 | 1.1788元 |
| 2025-12-26 | 1.1173元 | 1.1788元 |
| 2025-12-25 | 1.1172元 | 1.1787元 |
| 2025-12-24 | 1.1171元 | 1.1786元 |
| 2025-12-23 | 1.1171元 | 1.1786元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1784元 |
| 2025-12-19 | 1.1168元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1164元 | 1.1779元 |
| 2025-12-17 | 1.1162元 | 1.1777元 |
| 2025-12-16 | 1.1160元 | 1.1775元 |
| 2025-12-15 | 1.1159元 | 1.1774元 |
| 2025-12-12 | 1.1161元 | 1.1776元 |
| 2025-12-11 | 1.1161元 | 1.1776元 |
| 2025-12-10 | 1.1158元 | 1.1773元 |
| 2025-12-09 | 1.1157元 | 1.1772元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.1769元 |
| 2025-12-05 | 1.1154元 | 1.1769元 |
| 2025-12-04 | 1.1154元 | 1.1769元 |