平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (007239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3913元 (2026-03-18) 基金经理高莺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (499 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(007239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.4383元 |
| 2026-03-17 | 1.3873元 | 1.4343元 |
| 2026-03-16 | 1.3979元 | 1.4449元 |
| 2026-03-13 | 1.4006元 | 1.4476元 |
| 2026-03-12 | 1.4087元 | 1.4557元 |
| 2026-03-11 | 1.4148元 | 1.4618元 |
| 2026-03-10 | 1.4151元 | 1.4621元 |
| 2026-03-09 | 1.4009元 | 1.4479元 |
| 2026-03-06 | 1.4103元 | 1.4573元 |
| 2026-03-05 | 1.4081元 | 1.4551元 |
| 2026-03-04 | 1.4017元 | 1.4487元 |
| 2026-03-03 | 1.4094元 | 1.4564元 |
| 2026-03-02 | 1.4363元 | 1.4833元 |
| 2026-02-27 | 1.4360元 | 1.4830元 |
| 2026-02-26 | 1.4332元 | 1.4802元 |
| 2026-02-25 | 1.4322元 | 1.4792元 |
| 2026-02-24 | 1.4260元 | 1.4730元 |
| 2026-02-11 | 1.4197元 | 1.4667元 |
| 2026-02-10 | 1.4192元 | 1.4662元 |
| 2026-02-09 | 1.4171元 | 1.4641元 |
| 2026-02-06 | 1.3990元 | 1.4460元 |
| 2026-02-05 | 1.4002元 | 1.4472元 |
| 2026-02-04 | 1.4121元 | 1.4591元 |
| 2026-02-03 | 1.4093元 | 1.4563元 |
| 2026-02-02 | 1.3920元 | 1.4390元 |
| 2026-01-30 | 1.4195元 | 1.4665元 |
| 2026-01-29 | 1.4304元 | 1.4774元 |
| 2026-01-28 | 1.4358元 | 1.4828元 |
| 2026-01-27 | 1.4280元 | 1.4750元 |
| 2026-01-26 | 1.4237元 | 1.4707元 |
| 2026-01-23 | 1.4260元 | 1.4730元 |
| 2026-01-22 | 1.4191元 | 1.4661元 |
| 2026-01-21 | 1.4179元 | 1.4649元 |
| 2026-01-20 | 1.4071元 | 1.4541元 |
| 2026-01-19 | 1.4125元 | 1.4595元 |
| 2026-01-16 | 1.4112元 | 1.4582元 |
| 2026-01-15 | 1.4105元 | 1.4575元 |
| 2026-01-14 | 1.4100元 | 1.4570元 |
| 2026-01-13 | 1.4028元 | 1.4498元 |
| 2026-01-12 | 1.4093元 | 1.4563元 |
| 2026-01-09 | 1.3991元 | 1.4461元 |
| 2026-01-08 | 1.3904元 | 1.4374元 |
| 2026-01-07 | 1.3932元 | 1.4402元 |
| 2026-01-06 | 1.3908元 | 1.4378元 |
| 2026-01-05 | 1.3815元 | 1.4285元 |
| 2025-12-29 | 1.3676元 | 1.4146元 |
| 2025-12-26 | 1.3728元 | 1.4198元 |
| 2025-12-25 | 1.3700元 | 1.4170元 |
| 2025-12-24 | 1.3696元 | 1.4166元 |
| 2025-12-23 | 1.3650元 | 1.4120元 |