平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (007239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4087元 (2026-03-12) 基金经理高莺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (528 / 1395) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(007239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,527.92万 | 6,966.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.07亿 | 7,705.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.11亿 | 8,920.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.18亿 | 9,708.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.27亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.49亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.34亿元 | -- |