平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (007239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4458元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (584 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(007238) 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(007239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |