平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (007239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4458元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (584 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(007238) 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(007239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4458元 | 1.4928元 |
| 2026-05-12 | 1.4389元 | 1.4859元 |
| 2026-05-11 | 1.4409元 | 1.4879元 |
| 2026-05-08 | 1.4332元 | 1.4802元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.4834元 |
| 2026-05-06 | 1.4328元 | 1.4798元 |
| 2026-04-28 | 1.4087元 | 1.4557元 |
| 2026-04-27 | 1.4137元 | 1.4607元 |
| 2026-04-23 | 1.4134元 | 1.4604元 |
| 2026-04-22 | 1.4206元 | 1.4676元 |
| 2026-04-21 | 1.4139元 | 1.4609元 |
| 2026-04-20 | 1.4107元 | 1.4577元 |
| 2026-04-16 | 1.4069元 | 1.4539元 |
| 2026-04-15 | 1.3949元 | 1.4419元 |
| 2026-04-14 | 1.3968元 | 1.4438元 |
| 2026-04-13 | 1.3896元 | 1.4366元 |
| 2026-04-10 | 1.3910元 | 1.4380元 |
| 2026-04-09 | 1.3860元 | 1.4330元 |
| 2026-04-08 | 1.3892元 | 1.4362元 |
| 2026-04-07 | 1.3649元 | 1.4119元 |
| 2026-04-01 | 1.3740元 | 1.4210元 |
| 2026-03-31 | 1.3584元 | 1.4054元 |
| 2026-03-30 | 1.3669元 | 1.4139元 |
| 2026-03-27 | 1.3640元 | 1.4110元 |
| 2026-03-26 | 1.3564元 | 1.4034元 |
| 2026-03-25 | 1.3649元 | 1.4119元 |
| 2026-03-24 | 1.3537元 | 1.4007元 |
| 2026-03-23 | 1.3399元 | 1.3869元 |
| 2026-03-20 | 1.3661元 | 1.4131元 |
| 2026-03-19 | 1.3721元 | 1.4191元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.4383元 |
| 2026-03-17 | 1.3873元 | 1.4343元 |
| 2026-03-16 | 1.3979元 | 1.4449元 |
| 2026-03-13 | 1.4006元 | 1.4476元 |
| 2026-03-12 | 1.4087元 | 1.4557元 |
| 2026-03-11 | 1.4148元 | 1.4618元 |
| 2026-03-10 | 1.4151元 | 1.4621元 |
| 2026-03-09 | 1.4009元 | 1.4479元 |
| 2026-03-06 | 1.4103元 | 1.4573元 |
| 2026-03-05 | 1.4081元 | 1.4551元 |
| 2026-03-04 | 1.4017元 | 1.4487元 |
| 2026-03-03 | 1.4094元 | 1.4564元 |
| 2026-03-02 | 1.4363元 | 1.4833元 |
| 2026-02-27 | 1.4360元 | 1.4830元 |
| 2026-02-26 | 1.4332元 | 1.4802元 |
| 2026-02-25 | 1.4322元 | 1.4792元 |
| 2026-02-24 | 1.4260元 | 1.4730元 |
| 2026-02-11 | 1.4197元 | 1.4667元 |
| 2026-02-10 | 1.4192元 | 1.4662元 |
| 2026-02-09 | 1.4171元 | 1.4641元 |