平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C (007239.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3913元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (529 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(007238) 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C(007239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3913元 | 1.4383元 |
| 2026-07-07 | 1.3978元 | 1.4448元 |
| 2026-07-06 | 1.4090元 | 1.4560元 |
| 2026-07-03 | 1.4151元 | 1.4621元 |
| 2026-07-02 | 1.4074元 | 1.4544元 |
| 2026-07-01 | 1.4314元 | 1.4784元 |
| 2026-06-30 | 1.4391元 | 1.4861元 |
| 2026-06-29 | 1.4275元 | 1.4745元 |
| 2026-06-26 | 1.4231元 | 1.4701元 |
| 2026-06-25 | 1.4442元 | 1.4912元 |
| 2026-06-24 | 1.4381元 | 1.4851元 |
| 2026-06-23 | 1.4260元 | 1.4730元 |
| 2026-06-22 | 1.4504元 | 1.4974元 |
| 2026-06-16 | 1.4244元 | 1.4714元 |
| 2026-06-15 | 1.4202元 | 1.4672元 |
| 2026-06-12 | 1.3934元 | 1.4404元 |
| 2026-06-11 | 1.3850元 | 1.4320元 |
| 2026-06-10 | 1.3881元 | 1.4351元 |
| 2026-06-09 | 1.4019元 | 1.4489元 |
| 2026-06-08 | 1.3856元 | 1.4326元 |
| 2026-06-05 | 1.4063元 | 1.4533元 |
| 2026-06-04 | 1.4187元 | 1.4657元 |
| 2026-06-03 | 1.4201元 | 1.4671元 |
| 2026-06-02 | 1.4175元 | 1.4645元 |
| 2026-06-01 | 1.4089元 | 1.4559元 |
| 2026-05-29 | 1.4140元 | 1.4610元 |
| 2026-05-28 | 1.4221元 | 1.4691元 |
| 2026-05-27 | 1.4197元 | 1.4667元 |
| 2026-05-26 | 1.4297元 | 1.4767元 |
| 2026-05-25 | 1.4298元 | 1.4768元 |
| 2026-05-22 | 1.4217元 | 1.4687元 |
| 2026-05-21 | 1.4057元 | 1.4527元 |
| 2026-05-20 | 1.4237元 | 1.4707元 |
| 2026-05-19 | 1.4195元 | 1.4665元 |
| 2026-05-18 | 1.4166元 | 1.4636元 |
| 2026-05-15 | 1.4186元 | 1.4656元 |
| 2026-05-14 | 1.4299元 | 1.4769元 |
| 2026-05-13 | 1.4458元 | 1.4928元 |
| 2026-05-12 | 1.4389元 | 1.4859元 |
| 2026-05-11 | 1.4409元 | 1.4879元 |
| 2026-05-08 | 1.4332元 | 1.4802元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.4834元 |
| 2026-05-06 | 1.4328元 | 1.4798元 |
| 2026-04-28 | 1.4087元 | 1.4557元 |
| 2026-04-27 | 1.4137元 | 1.4607元 |
| 2026-04-23 | 1.4134元 | 1.4604元 |
| 2026-04-22 | 1.4206元 | 1.4676元 |
| 2026-04-21 | 1.4139元 | 1.4609元 |
| 2026-04-20 | 1.4107元 | 1.4577元 |
| 2026-04-16 | 1.4069元 | 1.4539元 |