万家平衡养老（FOF）A (007232.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4724元 (2026-05-13) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (632 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家平衡养老（FOF）Y |
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万家平衡养老（FOF）A(007232) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 3,183.38万 | 2,287.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,885.30万 | 2,774.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,698.25万 | 3,345.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 9,278.92万 | 7,448.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.09亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2.11亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.03亿 | 1.76亿元 | -- |