万家平衡养老（FOF）A (007232.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4223元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (594 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家平衡养老（FOF）Y |
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万家平衡养老（FOF）A(007232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-07-02 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-01 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-23 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-16 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-12 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-10 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-09 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-08 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-05 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-04 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-01 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-29 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-27 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-22 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-21 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-19 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-15 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-14 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-12 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-07 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-28 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-22 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-21 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-20 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-14 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |