万家平衡养老（FOF）A (007232.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4562元 (2026-05-20) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (611 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家平衡养老（FOF）Y |
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万家平衡养老（FOF）A(007232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-19 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-15 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-14 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-12 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-07 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-28 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-22 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-21 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-20 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-14 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-09 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-08 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-07 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-31 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-30 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-26 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-24 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-23 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-20 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-18 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-16 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-12 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-11 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-09 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-06 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-05 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-04 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-02 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-27 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-26 | 1.4744元 | 1.4744元 |