万家平衡养老（FOF）A (007232.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4693元 (2026-05-12) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (620 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家平衡养老（FOF）Y |
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万家平衡养老（FOF）A(007232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.10万 | 1.30% |
| (其中) 股票 | 66.10万 | 1.30% | |
| 2 | 基金投资 | 4,455.25万 | 87.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 562.86万 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 6.31万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.25万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2.11万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 5.73万 | 0.11% |
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