万家平衡养老（FOF）A (007232.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4562元 (2026-05-20) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (611 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家平衡养老（FOF）Y |
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万家平衡养老（FOF）A(007232) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27% | 13.13万元 | 15.90万元 | -- | 9,278.92万元 |
| 2024-12-31 | 0.54% | 94.67万元 | 147.51万元 | 2.27万元 | 2.11亿元 |
| 2024-06-30 | 0.62% | 55.71万元 | 77.82万元 | 27.80万元 | 2.03亿元 |