山证资管裕泰3个月定开债券发起式
(007212.jj ) 山证(上海)资产管理有限公司
基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模10.29亿 (2026-03-31) 基金净值1.0809 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.0544 元11.74亿6,385.97万4.90%4.90%
2024-11-072024-11-070.055 元11.74亿6,458.53万4.87%4.87%
2023-12-132023-12-130.037 元17.19亿6,359.97万3.30%3.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。