山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 10.29亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.49亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.10亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 13.01亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 12.85亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.81亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 13.25亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 13.31亿 | 11.74亿元 | -- |