山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0811元 | 1.3235元 |
| 2026-07-02 | 1.0811元 | 1.3235元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.3235元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.3237元 |
| 2026-06-29 | 1.0813元 | 1.3237元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.3235元 |
| 2026-06-25 | 1.0810元 | 1.3234元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.3232元 |
| 2026-06-12 | 1.0804元 | 1.3228元 |
| 2026-06-05 | 1.0809元 | 1.3233元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.3222元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.3211元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.3194元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.3190元 |
| 2026-04-24 | 1.0759元 | 1.3183元 |
| 2026-04-17 | 1.0754元 | 1.3178元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.3173元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.3165元 |
| 2026-03-27 | 1.0730元 | 1.3154元 |
| 2026-03-25 | 1.0727元 | 1.3151元 |
| 2026-03-24 | 1.0726元 | 1.3150元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.3144元 |
| 2026-03-20 | 1.0719元 | 1.3143元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.3142元 |
| 2026-03-18 | 1.0715元 | 1.3139元 |
| 2026-03-13 | 1.0711元 | 1.3135元 |
| 2026-03-06 | 1.0705元 | 1.3129元 |
| 2026-02-27 | 1.0692元 | 1.3116元 |
| 2026-02-13 | 1.0682元 | 1.3106元 |
| 2026-02-06 | 1.0672元 | 1.3096元 |
| 2026-01-30 | 1.0664元 | 1.3088元 |
| 2026-01-23 | 1.0656元 | 1.3080元 |
| 2026-01-16 | 1.0643元 | 1.3067元 |
| 2026-01-09 | 1.0637元 | 1.3061元 |
| 2025-12-31 | 1.0631元 | 1.3055元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.3052元 |
| 2025-12-19 | 1.0623元 | 1.3047元 |
| 2025-12-18 | 1.0622元 | 1.3046元 |
| 2025-12-17 | 1.0621元 | 1.3045元 |
| 2025-12-16 | 1.0621元 | 1.3045元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.3045元 |
| 2025-12-12 | 1.0620元 | 1.3044元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.3043元 |
| 2025-12-05 | 1.0617元 | 1.3041元 |
| 2025-11-28 | 1.0617元 | 1.3041元 |
| 2025-11-21 | 1.0620元 | 1.3044元 |
| 2025-11-14 | 1.0615元 | 1.3039元 |
| 2025-11-07 | 1.0610元 | 1.3034元 |
| 2025-10-31 | 1.0596元 | 1.3020元 |