华商瑞丰短债债券C (007210.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5517 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商瑞丰短债债券(003403) 、华商瑞丰短债债券E 、华商瑞丰短债债券F |
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华商瑞丰短债债券C(007210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0876元 | 1.1693元 |
| 2026-06-04 | 1.0877元 | 1.1694元 |
| 2026-06-03 | 1.0875元 | 1.1692元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.1692元 |
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.1689元 |
| 2026-05-28 | 1.0870元 | 1.1687元 |
| 2026-05-27 | 1.0869元 | 1.1686元 |
| 2026-05-26 | 1.0866元 | 1.1683元 |
| 2026-05-25 | 1.0866元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.0864元 | 1.1681元 |
| 2026-05-21 | 1.0864元 | 1.1681元 |
| 2026-05-20 | 1.0864元 | 1.1681元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1678元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.1676元 |
| 2026-05-13 | 1.0858元 | 1.1675元 |
| 2026-05-12 | 1.0857元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.1673元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.0853元 | 1.1670元 |
| 2026-05-06 | 1.0853元 | 1.1670元 |
| 2026-04-30 | 1.0854元 | 1.1671元 |
| 2026-04-29 | 1.0854元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.0852元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.0853元 | 1.1670元 |
| 2026-04-23 | 1.0854元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.1674元 |
| 2026-04-21 | 1.0856元 | 1.1673元 |
| 2026-04-20 | 1.0854元 | 1.1671元 |
| 2026-04-17 | 1.0853元 | 1.1670元 |
| 2026-04-16 | 1.0851元 | 1.1668元 |
| 2026-04-15 | 1.0851元 | 1.1668元 |
| 2026-04-14 | 1.0850元 | 1.1667元 |
| 2026-04-13 | 1.0849元 | 1.1666元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.1663元 |
| 2026-04-09 | 1.0845元 | 1.1662元 |
| 2026-04-08 | 1.0844元 | 1.1661元 |
| 2026-04-07 | 1.0844元 | 1.1661元 |
| 2026-04-03 | 1.0841元 | 1.1658元 |
| 2026-04-02 | 1.0838元 | 1.1655元 |
| 2026-04-01 | 1.0835元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.0836元 | 1.1653元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.0833元 | 1.1650元 |
| 2026-03-26 | 1.0832元 | 1.1649元 |
| 2026-03-25 | 1.0832元 | 1.1649元 |
| 2026-03-24 | 1.0831元 | 1.1648元 |