华商瑞丰短债债券C(007210) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8,995.63万 | 8,334.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.28亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.96亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.06亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 22.24亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 17.21亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.71亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.34亿元 | -- |