银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.2297元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.2296元 |
| 2026-07-08 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-07-07 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.2293元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.2290元 |
| 2026-07-02 | 1.0299元 | 1.2289元 |
| 2026-07-01 | 1.0298元 | 1.2288元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.0293元 | 1.2283元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.2281元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.2282元 |
| 2026-06-17 | 1.0288元 | 1.2278元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.2274元 |
| 2026-06-15 | 1.0279元 | 1.2269元 |
| 2026-06-12 | 1.0278元 | 1.2268元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.2269元 |
| 2026-06-10 | 1.0287元 | 1.2277元 |
| 2026-06-09 | 1.0451元 | 1.2281元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.2286元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.2288元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.2289元 |
| 2026-06-03 | 1.0457元 | 1.2287元 |
| 2026-06-02 | 1.0455元 | 1.2285元 |
| 2026-06-01 | 1.0452元 | 1.2282元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.2278元 |
| 2026-05-28 | 1.0446元 | 1.2276元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.2270元 |
| 2026-05-26 | 1.0435元 | 1.2265元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.2262元 |
| 2026-05-22 | 1.0429元 | 1.2259元 |
| 2026-05-21 | 1.0429元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.0429元 | 1.2259元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.0422元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.2251元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.2248元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.2243元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.2239元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.2237元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.2235元 |