银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0331元 | 1.2321元 |
| 2026-08-28 | 1.0330元 | 1.2320元 |
| 2026-08-27 | 1.0332元 | 1.2322元 |
| 2026-08-26 | 1.0335元 | 1.2325元 |
| 2026-08-25 | 1.0336元 | 1.2326元 |
| 2026-08-24 | 1.0337元 | 1.2327元 |
| 2026-08-21 | 1.0334元 | 1.2324元 |
| 2026-08-20 | 1.0336元 | 1.2326元 |
| 2026-08-19 | 1.0338元 | 1.2328元 |
| 2026-08-18 | 1.0337元 | 1.2327元 |
| 2026-08-17 | 1.0331元 | 1.2321元 |
| 2026-08-14 | 1.0329元 | 1.2319元 |
| 2026-08-13 | 1.0328元 | 1.2318元 |
| 2026-08-12 | 1.0325元 | 1.2315元 |
| 2026-08-11 | 1.0325元 | 1.2315元 |
| 2026-08-10 | 1.0324元 | 1.2314元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.2311元 |
| 2026-08-06 | 1.0319元 | 1.2309元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.2307元 |
| 2026-08-04 | 1.0317元 | 1.2307元 |
| 2026-08-03 | 1.0316元 | 1.2306元 |
| 2026-07-31 | 1.0315元 | 1.2305元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.2303元 |
| 2026-07-29 | 1.0312元 | 1.2302元 |
| 2026-07-28 | 1.0313元 | 1.2303元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.2304元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.2305元 |
| 2026-07-23 | 1.0314元 | 1.2304元 |
| 2026-07-22 | 1.0313元 | 1.2303元 |
| 2026-07-21 | 1.0311元 | 1.2301元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.2301元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.2300元 |
| 2026-07-16 | 1.0308元 | 1.2298元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.2299元 |
| 2026-07-14 | 1.0307元 | 1.2297元 |
| 2026-07-13 | 1.0307元 | 1.2297元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.2297元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.2296元 |
| 2026-07-08 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-07-07 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.2293元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.2290元 |
| 2026-07-02 | 1.0299元 | 1.2289元 |
| 2026-07-01 | 1.0298元 | 1.2288元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.2294元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.0293元 | 1.2283元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.2281元 |